Финансовый отчёт: отклонения по оплате
Страница «Отклонения по оплате» показывает, по каким проектам клиенты заплатили меньше, чем указано в смете, а по каким — больше. Так видно, кому напомнить об оплате и где нужно разобраться с лишними деньгами.
Как открыть
Откройте «Аналитика» → «Финансовый отчёт» и нажмите на блок «Отклонения по оплате» справа от графиков. В блоке сразу видны две суммы: «Неоплаченные» и «Переплата».
Как считается отклонение
Для каждого проекта система сравнивает две суммы:
«Планово» — сколько клиент должен заплатить по сметам проекта (все активные листы сметы);
«Оплачено» — сколько уже поступило: сумма приходов на вкладке «Финансы» проекта, блок «Приход/Расход».
«Остаток» — это «Планово» минус «Оплачено». Если остаток больше нуля, проект попадает в список «Неоплаченные». Сюда же попадают и частично оплаченные проекты. Если остаток меньше нуля, клиент заплатил больше сметы, и проект попадает в список «Переплата».
Что на странице
Слева — общие суммы: «Неоплаченные» и «Переплата» по всем проектам выборки. Справа — таблица «Отклонения по оплате» с двумя вкладками:
«Неоплаченные» — проекты, по которым клиент ещё должен;
«Переплата» — проекты, по которым клиент заплатил сверх сметы.
В каждой вкладке колонки:
«Проект» — номер и название. По клику проект открывается в новой вкладке браузера, сразу на вкладке «Финансы»;
«Дата» — дата окончания проекта;
«Планово», «Оплачено», «Остаток»;
«Менеджер» — кто ведёт проект. Берётся сотрудник, назначенный в проекте на роль «Менеджер» (если роль переименована в настройках — на неё же под новым названием). Если таких несколько, они перечислены через запятую.
Колонка «Менеджер» нужна, чтобы сразу понять, к кому идти с вопросом об оплате.
Фильтры
Наверху страницы — та же панель фильтров, что и на главной странице финансового отчёта: «Мои фирмы», статус сметы, «Статус документов» и «Статус финансов», площадки, менеджеры, контрагенты, клиенты, период, «Учитывать налог» / «Не учитывать налог», «Учет по дате проекта» / «Учет по дате расхода». Фильтры, выбранные на главной странице, переносятся сюда и обратно. Подробнее о каждом фильтре — в статье «Финансовый отчёт: главная страница».
Как фильтры влияют на этот отчёт:
«Период» — при «Учет по дате проекта» в отчёт попадают проекты, которые заканчиваются в выбранном периоде;
«Мои фирмы» — плановая сумма берётся только с листов сметы выбранных фирм, а оплаченная — только из приходов, где выбрана такая «Фирма-получатель».
Выгрузка в Excel
Кнопка «Скачать XLS» над заголовком страницы выгружает список в файл Excel. В файле те же колонки, что и на экране, включая «Менеджер».
Ссылка «Назад» и пункт «Аналитика» в строке навигации возвращают на главную страницу финансового отчёта с теми же фильтрами.
Ключевые понятия
Отклонения по оплате, неоплаченные, переплата, задолженность клиента, финансовый отчёт, аналитика, менеджер проекта, приход, остаток, экспорт XLS