Финансовый отчет: доходы
Раздел «Доход» предназначен для анализа планового и фактического дохода компании на основе данных проектов. Отчет позволяет отдельно анализировать доход от аренды оборудования, услуг и расходных материалов, а также получать детализацию по проектам и конкретным позициям.
Фильтры в верхней части страницы — фирма, статус сметы, статус документов, статус финансов, площадка, менеджер, контрагент, клиент, период, учёт налога и учёт по дате проекта или расхода — работают так же, как на главной странице финансового отчёта, и применяются ко всем подразделам дохода. Кнопка «Сбросить фильтры» возвращает их к исходным.
Переход в раздел
Откройте «Аналитика» → «Финансовый отчёт» и нажмите на блок «Доход».
На странице «Доход» отображаются:
«Планово» — плановый доход, суммы из смет проектов;
«Фактически» — фактический доход, суммы из вкладки «Финансы» внутри проектов;
отдельные блоки «аренда», «услуги» и «расходные материалы».
Каждый блок открывает соответствующий подраздел аналитики.
Структура подразделов дохода
Каждый подраздел («Доход от аренды», «Доход от услуг», «Расходные материалы») содержит две вкладки:
«Проекты»;
вкладку с соответствующим типом позиций: «Оборудование», «Услуги» или «Расходные материалы».
В подразделе «Доход от аренды» есть третья вкладка — «Неиспользуемое». Она описана ниже.
Вкладка «Проекты»
Во вкладке «Проекты» отображается список проектов, в которых использовались соответствующие позиции.
Для каждого проекта отображаются:
номер или название проекта;
дата проекта;
сумма дохода.
Кнопка «+» в колонке «Детально» позволяет раскрыть состав проекта и посмотреть конкретные позиции, участвовавшие в расчете дохода.
Например:
оборудование, использованное в проекте;
услуги внутри проекта;
расходные материалы, списанные в проекте.
Доход рассчитывается с учетом:
построчных скидок;
коэффициентов;
общей скидки раздела;
общего коэффициента раздела.
Вкладка позиций
Во второй вкладке отображается сводная аналитика по конкретным позициям каталога.
Например:
какие позиции оборудования приносили наибольший доход;
какие услуги использовались чаще всего;
какие расходные материалы списывались в проектах.
Для каждой позиции отображаются:
наименование;
количество;
средняя цена;
общая сумма дохода.
Кнопка «+» в колонке «Детально» позволяет раскрыть список проектов, в которых использовалась данная позиция.
Вкладка «Неиспользуемое»
Вкладка есть только в подразделе «Доход от аренды». Она показывает оборудование, которое за выбранный период не попало ни в одну смету, то есть лежало на складе без дела.
В список попадают позиции типов «Оборудование», «Набор» и «Комплектующие», у которых есть остаток на складе. Позиции с нулевым остатком и снятые с продажи не показываются. Сверху — то, чего на складе больше всего.
Колонки:
«Наименование» — по клику открывается позиция в каталоге;
«Тип»;
«На складе» — сколько единиц числится на складе;
«Местоположение» — путь к позиции в каталоге.
На эту вкладку действует только период. Остальные фильтры отчёта — фирма, статус, площадка, клиент, контрагент, менеджер — к ней не применяются. Проекты попадают в период по дате окончания, использованием считается сам факт строки в смете, даже с нулевой суммой. Отменённые проекты тоже считаются.
В файл «Скачать XLS» вкладка «Неиспользуемое» не входит. Если нужны фильтры по проектам, разбивка по смете или спецификации, диаграммы и выгрузка в Excel, используйте отчёт «Использование позиций каталога».
Количество и дробные значения
Для услуг и расходных материалов система поддерживает дробные значения количества.
Например: 0.5, 1.25, 174.5.
Такие значения также корректно отображаются в аналитике и участвуют в расчете дохода.
Экспорт в Excel
Кнопка «Скачать XLS» экспортирует текущую таблицу в Excel.
Например:
если открыт раздел «Доход от аренды» → «Оборудование», будет выгружена таблица по оборудованию;
если открыт раздел «Расходные материалы» → «Проекты», будет выгружен список проектов по расходным материалам.
Особенности работы отчета
В отчёт попадают только доходы, сформированные на основе смет проектов.
Ручные финансовые операции в этот отчёт не включаются.
Все подразделы используют общие фильтры финансового отчёта.
Детализация позволяет быстро перейти от общей аналитики к конкретным проектам и позициям каталога.