Таблица «Бухгалтерия»

Таблица «Бухгалтерия» показывает проекты с точки зрения оплаты: сколько стоит проект, какие счета по нему выставлены и сколько уже пришло денег. Это не бухгалтерия в полном смысле, а инструмент контроля: быстро найти неоплаченные и частично оплаченные проекты.

Где находится

В верхнем меню нажмите «Таблица» и откройте вкладку «Бухгалтерия».

Вкладку видят сотрудники, у которых в шаблоне доступа для «Бухгалтерия» выбрано «да» и при этом цены не скрыты (в строке «Цены» не стоит «скрыть»). Подробнее — в статье «Шаблоны доступа».

Что в столбцах

• «ID» — номер проекта.

• «Фирма» — ваши фирмы, указанные на листах сметы проекта.

• «Дата» — дата начала проекта.

• «Менеджер» — менеджер проекта.

• «Контрагент» — контрагенты из пакетов документов проекта.

• «Клиент», «Проект», «Площадка» — из информации о проекте.

• «Сумма» — сумма проекта по смете.

• «Статус» — текущий статус сметы проекта, с названием из ваших настроек статусов. Это не статус оплаты.

• «Оплачено» — сколько денег пришло по выставленным счетам проекта. Если оплат нет, стоит прочерк.

• «№ Счета» — номер счёта из каждого пакета документов проекта и его состояние оплаты: «в работе», «оплачен частично» или «оплачен». Если пакетов несколько, они перечислены через запятую.

В последнем столбце, если в проекте есть пакеты документов, стоит значок скачивания: он скачивает все документы проекта одним архивом.

Откуда берутся «Оплачено» и состояние счёта

Данные заполняются сами, вручную в таблице ничего вводить не нужно:

• когда в проекте на вкладке «Документы» создаётся пакет документов, номер его счёта появляется в столбце «№ Счета» с состоянием «в работе»;

• когда на вкладке «Финансы» вы проводите приход и указываете, по какому счёту он пришёл, сумма попадает в «Оплачено»;

• если приходов по счёту меньше его суммы, счёт становится «оплачен частично», если столько же или больше — «оплачен».

Обратите внимание. Приход, не привязанный к счёту, в «Оплачено» не попадает. Как провести приход — в статье «Приход/Расход».

Состояние счёта в таблице — это автоматический расчёт по приходам. Он не связан со статусами документов и финансов, которые ставятся в проекте вручную. Подробнее — в статье «Статусы документов и финансов».

Поиск, фильтры и сортировка

Поле «Поиск» над таблицей ищет по номеру и названию проекта, клиенту, площадке, статусу сметы и менеджеру.

Под заголовками столбцов — фильтры. В «Дата» выбирается период, в «ID», «Сумма» и «№ Счета» вводится текст, в остальных столбцах значения выбираются из списка, можно несколько. Нажатие на заголовок столбца сортирует таблицу по нему.

Нажмите на любую ячейку строки, чтобы открыть проект в новой вкладке браузера.

Настройка таблицы

Значок шестерёнки над таблицей открывает окно «Настройки таблицы». В нём можно скрыть ненужные столбцы, изменить их порядок и переименовать столбец под себя. Ширину столбцов можно менять, перетаскивая их границы, а ширину всей таблицы — перетаскивая её правый край.

Обратите внимание. В таблице нельзя создать счёт или провести оплату — только посмотреть. Пакеты документов и приходы оформляются внутри проекта.