Финансовый отчёт: главная страница

Главная страница финансового отчёта находится в разделе «Аналитика» → «Финансовый отчёт» и предназначена для анализа финансовых показателей по всем проектам.

Здесь вы можете:

• оценить доходы и расходы;

• увидеть отклонения по оплатам;

• проанализировать прибыль;

• детализировать данные по каждому проекту.

Фильтры

В верхней части страницы расположен блок фильтров.

Та же панель фильтров есть на всех страницах финансового отчёта: в «Доходе», «Расходе» и их подразделах, в «Отклонениях по оплате». Когда вы переходите со страницы на страницу, выбранные фирмы, статусы, период и остальные настройки переносятся вместе с вами. Главная страница запоминает фильтры и при следующем открытии отчёта.

Доступны фильтры:

• все фирмы — ваши фирмы из базы «Мои фирмы». В системе нет «фирмы проекта» как единого поля — фирма задаётся на уровне листа сметы. Поэтому:

  • в одном проекте могут быть листы с разными фирмами (например, ООО и ИП);

  • плановый доход берётся только с листов сметы выбранной фирмы;

  • фактический доход — только приходы, у которых указана выбранная «Фирма-получатель»;

  • расходы — только те, у которых указана выбранная «Фирма-плательщик». Фирму-плательщика выбирают в окне расхода на вкладке «Финансы» проекта: в блоках «Приход/Расход», «Персонал/Транспорт», «Субаренда», «Менеджмент проекта/Штрафы».

• статус сметы — статусы проекта на вкладке «Смета».

• статус документов и статус финансов — ручные статусы проекта. Есть пункт «не указан» для проектов, созданных до появления статусов. В таблице проектов эти статусы выводятся в колонках «Документы» и «Финансы». Подробнее — в статье «Статусы документов и финансов».

• все площадки — площадки проведения проектов.

• менеджер — фильтр по первой роли проекта (по умолчанию — «Менеджер»). Название роли может отличаться, если его изменили в настройках.

• все контрагенты — контрагент появляется в проекте, когда формируют пакет документов. Если пакет документов не создан, проект не попадёт в фильтр. В одном проекте может быть несколько контрагентов — тогда они отображаются через запятую, и проект попадёт в выборку, если подходит хотя бы под одного выбранного контрагента.

• все клиенты — клиенты проектов.

• Период — даты и время начала и конца интервала, за который анализируются данные.

• «Учитывать налог» / «Не учитывать налог» — кнопка-переключатель: с налогами или без налогов считаются доходы и расходы.

• «Учет по дате проекта» / «Учет по дате расхода» — кнопка-переключатель, как учитывать расходы: по дате проекта (расходы привязаны к проекту) или по фактической дате операции. Пояснение — в подсказке «?» рядом.

• Сбросить фильтры — возвращает все фильтры к значениям по умолчанию.

Если у расхода не выбрана фирма-плательщик, при выбранной фирме в фильтре он в отчёт не попадёт. Проверьте фирму в окне расхода, если суммы по фирме кажутся заниженными.

Графики

Под фильтрами расположены графики:

• «Доход» (зелёный блок);

• «Расход» (оранжевый блок).

Для каждого отображаются:

• планируемые значения (из сметы);

• фактические значения (из вкладки «Финансы» проекта, блок «Приход/Расход»).

Графики строятся по месяцам в рамках выбранного периода.

Нажмите на блок «Доход» или «Расход», чтобы открыть подробный отчёт: «Финансовый отчёт: доходы» и «Финансовый отчёт: расходы».

Дополнительные блоки

Справа от графиков — ещё два блока:

• «Отклонения по оплате»: «Неоплаченные» — сколько клиенты ещё не доплатили по сметам, «Переплата» — сколько клиенты заплатили сверх сметы;

• «Прибыль»: «Планируемая» (на основе сметы) и «Фактическая» (на основе реальных поступлений и расходов).

Блок «Отклонения по оплате» открывается по клику: там два списка проектов — «Неоплаченные» и «Переплата», с менеджером каждого проекта и выгрузкой в Excel. Подробнее — в статье «Финансовый отчёт: отклонения по оплате».

Сводная таблица

В нижней части страницы расположена «Сводная таблица» — проекты, попадающие под выбранные фильтры. Колонки таблицы:

• «№» — порядковый номер строки и «ID» — номер проекта;

• «Наименование» и «Дата» проекта;

• «Фирма»;

• «Статус сметы», «Документы», «Финансы» — статусы проекта;

• «Счет»;

• «Контрагент»;

• «Менеджер» — колонка называется так же, как первая роль проекта;

• «Площадка» и «Клиент»;

• «Планируемый доход», «Планируемые расходы», «Планируемая прибыль»;

• «Фактический доход», «Фактические расходы», «Фактическая прибыль»;

• «Остаток».

Внизу таблицы — строка «Итого».

Особенности:

• клик по номеру проекта открывает его в новой вкладке;

• данные агрегируются с учётом всех выбранных фильтров.

Таблицу можно сортировать по любой колонке: нажмите на заголовок колонки. Повторный клик меняет порядок с возрастания на убывание. Стрелки ▲▼ рядом с заголовком показывают, по какой колонке и в каком порядке отсортировано.

Экспорт

Кнопка «Скачать XLS» рядом с заголовком «Сводная таблица» выгружает таблицу проектов в Excel. Экспортируются только данные таблицы, без графиков и сводных блоков.

В файл попадают проекты по текущим фильтрам и в том порядке, в котором вы отсортировали таблицу.